サイフューズ（4892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 144,914 | -113,934 |
| 減価償却費 | 18,496 | 21,568 |
| 差入保証金償却額 | 895 | 3,871 |
| 受取利息 | -176 | -19 |
| 助成金収入 | -88,103 | -29,146 |
| 為替差損益（△は益） | 1,158 | 4 |
| 支払利息 | 5,236 | 2,735 |
| コミットメントフィー | 9,842 | 4,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,701 | 54,895 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,826 | 20,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,796 | -16,815 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,646 | -7,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,527 | 25,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,733 | -7,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,232 | -8,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,339 | 17,718 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,081 | -60,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,668 | -30,668 |
| その他 | 2,689 | -226 |
| 小計 | 84,396 | -85,071 |
| 利息の受取額 | 268 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,970 | -2,638 |
| 補助金の受取額 | 82,853 | 48,146 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,537 | -43,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,583 | -10,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -153,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,583 | -260,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,081 | -7,999 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,302 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,201 | 143,783 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,361 | -22,438 |
| 株式の発行による収入 | 207,750 | 114,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,206 | 319,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,161 | 14,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,040 | 1,627,996 |
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