キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億880万、投資活動によるキャッシュ・フロー -782万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7174万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -294 | 0 | 489 | -294 | - | 1,273 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 162 | -51 | 229 | 111 | - | 1,613 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | -43 | -261 | 319 | -304 | -154 | 1,628 | 3Q | - | - | - | - | -205 | - | 通期 | -404 | -431 | 2,659 | -834 | -228 | 3,437 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -316 | -11 | -53 | -327 | -11 | 3,057 | 通期 | -562 | -19 | 18 | -582 | -19 | 2,874 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -372 | -8 | -109 | -380 | -8 | 2,385 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- -2億9426万
- 2021年12月（個） プラ転
- 1億1095万
- 2022年12月（個） マイ転
- -8億3427万
- 2023年12月（個）
- -5億8177万
設備投資#6*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -2億2827万
- 2023年12月（個）減少-91.47%
- -1947万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- -213.84%
- 2021年12月（個）
- 22.81%
- 2022年12月（個）
- -107.78%
- 2023年12月（個）
- -920.11%