サイフューズ（4892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -586,187 | -869,747 |
| 減価償却費 | 38,122 | 36,017 |
| 株式報酬費用 | － | 73,259 |
| 差入保証金償却額 | 2,440 | 2,440 |
| 受取利息 | -40 | -480 |
| 助成金収入 | -131,224 | -44,465 |
| 支払利息 | 9,774 | 9,514 |
| コミットメントフィー | 10,767 | 10,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,535 | -3,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -897 | -15,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21 | 2,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,646 | -9,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,918 | 14,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,246 | 12,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,899 | -3,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,210 | -554 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,532 | -10,269 |
| その他 | -16,629 | 2,284 |
| 小計 | -678,354 | -794,017 |
| 利息の受取額 | 39 | 480 |
| 利息の支払額 | -9,735 | -9,941 |
| 補助金の受取額 | 128,195 | 45,465 |
| 法人税等の支払額 | -2,441 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -562,296 | -760,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,474 | -7,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,474 | -8,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,180 | -51,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,824 | -18,000 |
| 株式の発行による収入 | 22,880 | 16,190 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,236 | -52,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,534 | -821,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,873,773 | 2,052,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
