サイフューズ（4892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -471,953 | -586,187 |
| 減価償却費 | 54,285 | 38,122 |
| 差入保証金償却額 | 8,845 | 2,440 |
| 受取利息 | -41 | -40 |
| 助成金収入 | -46,418 | -131,224 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | － |
| 支払利息 | 7,457 | 9,774 |
| コミットメントフィー | 10,159 | 10,767 |
| 本社移転費用 | 38,787 | － |
| 上場関連費用 | 20,477 | － |
| 株式交付費 | 16,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,108 | -3,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,816 | -897 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,204 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,149 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,368 | -5,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,077 | -1,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,477 | -13,246 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,429 | -5,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,301 | 2,210 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,668 | 23,532 |
| その他 | 281 | -16,629 |
| 小計 | -400,956 | -678,354 |
| 利息の受取額 | 42 | 39 |
| 利息の支払額 | -7,453 | -9,735 |
| 補助金の受取額 | 49,447 | 128,195 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -2,441 |
| 本社移転費用の支払額 | -42,666 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,596 | -562,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,606 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,208 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,276 | -19,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,674 | -19,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,999 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,360 | 73,180 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,420 | -77,824 |
| 株式の発行による収入 | 2,328,247 | 22,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,538 | 18,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824,267 | -563,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,307 | 2,873,773 |
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