有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 144,914 | -471,953 |
減価償却費 | 18,496 | 54,285 |
差入保証金償却額 | 895 | 8,845 |
受取利息 | -176 | -41 |
助成金収入 | -88,103 | -46,418 |
為替差損益(△は益) | 1,158 | 4 |
支払利息 | 5,236 | 7,457 |
コミットメントフィー | 9,842 | 10,159 |
本社移転費用 | - | 38,787 |
上場関連費用 | - | 20,477 |
株式交付費 | - | 16,357 |
売上債権の増減額(△は増加) | -37,701 | 44,108 |
前渡金の増減額(△は増加) | -19,826 | 20,816 |
未収入金の増減額(△は増加) | 15,796 | -56,204 |
前払費用の増減額(△は増加) | 11,646 | -6,149 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -38,527 | 21,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,733 | -5,077 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,232 | 13,477 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,339 | 19,429 |
前受金の増減額(△は減少) | 9,081 | -60,301 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,668 | -30,668 |
その他 | 2,689 | 281 |
小計 | 84,396 | -400,956 |
利息の受取額 | 268 | 42 |
利息の支払額 | -3,970 | -7,453 |
補助金の受取額 | 82,853 | 49,447 |
法人税等の支払額 | -2,009 | -2,009 |
本社移転費用の支払額 | - | -42,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,537 | -403,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -50,583 | -10,606 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8,208 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -228,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,583 | -430,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,081 | -7,999 |
割賦債務の返済による支出 | -7,302 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 69,201 | 328,360 |
長期借入れによる収入 | - | 90,000 |
長期借入金の返済による支出 | -24,361 | -81,420 |
株式の発行による収入 | 207,750 | 2,328,247 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,206 | 2,658,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,161 | 1,824,267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,040 | 3,437,307 |