サイフューズ（4892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -869,747 | -761,301 |
| 減価償却費 | 36,017 | 35,494 |
| 株式報酬費用 | 73,259 | 97,124 |
| 差入保証金償却額 | 2,440 | 2,440 |
| 受取利息 | -480 | -3,807 |
| 助成金収入 | -44,465 | -100,778 |
| 支払利息 | 9,514 | 14,279 |
| コミットメントフィー | 10,872 | 10,864 |
| 株式交付費 | － | 4,171 |
| 新株予約権発行費 | － | 10,776 |
| 固定資産廃棄損 | － | 109 |
| 支払手数料 | － | 1,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,820 | 15,474 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,573 | 15,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67 | -2,643 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,922 | -6,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,541 | -33,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,295 | 53,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,666 | -950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,770 | -3,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -554 | 38,754 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,269 | 5,620 |
| その他 | 2,284 | 5,243 |
| 小計 | -794,017 | -601,534 |
| 利息の受取額 | 480 | 3,373 |
| 利息の支払額 | -9,941 | -14,869 |
| 補助金の受取額 | 45,465 | 80,778 |
| 法人税等の支払額 | -2,542 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760,553 | -534,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,612 | -47,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -934 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,637 | -397,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,752 | -32,289 |
| 長期借入れによる収入 | － | 489,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 株式の発行による収入 | 16,190 | 816,671 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,550 | 773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,012 | 1,256,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821,203 | 323,964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,052,570 | 2,376,535 |
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