サイフューズ（4892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -401,250 | -433,317 |
| 減価償却費 | 16,733 | 12,302 |
| 株式報酬費用 | 47,366 | 52,227 |
| 差入保証金償却額 | 1,220 | 1,220 |
| 受取利息 | -1,210 | -3,271 |
| 助成金収入 | -81,596 | -6,821 |
| 支払利息 | 5,428 | 11,434 |
| コミットメントフィー | 5,370 | 5,265 |
| 株式交付費 | － | 8,080 |
| 新株予約権発行費 | 3,150 | － |
| 支払手数料 | － | 2,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,572 | 2,787 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,471 | 1,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98 | 2,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,040 | 14,832 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,757 | -9,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,892 | -64,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,649 | -11,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,582 | -3,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,544 | -40,410 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,128 | 23,332 |
| その他 | -1,217 | -3,406 |
| 小計 | -359,309 | -438,747 |
| 利息の受取額 | 1,125 | 3,218 |
| 利息の支払額 | -5,190 | -11,821 |
| 補助金の受取額 | 81,596 | 6,821 |
| 法人税等の支払額 | -2,542 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,320 | -443,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,844 | -626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,269 | -200,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,536 | -74,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 株式の発行による収入 | 57,828 | 192,824 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,400 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,308 | 108,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,899 | -535,007 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,698,671 | 1,841,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
