サイフューズ（4892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -445,993 | -401,250 |
| 減価償却費 | 17,602 | 16,733 |
| 株式報酬費用 | 30,133 | 47,366 |
| 差入保証金償却額 | 1,220 | 1,220 |
| 受取利息 | -30 | -1,210 |
| 助成金収入 | -12,721 | -81,596 |
| 支払利息 | 4,494 | 5,428 |
| コミットメントフィー | 5,423 | 5,370 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,248 | 15,572 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,292 | 16,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -98 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,412 | -9,040 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,665 | -7,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,302 | -8,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,954 | -5,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,139 | -3,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,210 | 33,544 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,115 | 16,128 |
| その他 | 153 | -1,217 |
| 小計 | -395,726 | -359,309 |
| 利息の受取額 | 29 | 1,125 |
| 利息の支払額 | -4,523 | -5,190 |
| 補助金の受取額 | 31,021 | 81,596 |
| 法人税等の支払額 | -2,542 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -371,740 | -284,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,796 | -43,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -934 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,821 | -44,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,789 | -82,536 |
| 株式の発行による収入 | 3,430 | 57,828 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,550 | 8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,809 | -25,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,370 | -353,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,402 | 1,698,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
