サイフューズ（4892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -362,953 | -445,993 |
| 減価償却費 | 15,398 | 17,602 |
| 株式報酬費用 | － | 30,133 |
| 差入保証金償却額 | 1,220 | 1,220 |
| 受取利息 | -18 | -30 |
| 助成金収入 | -10,514 | -12,721 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 4,987 | 4,494 |
| コミットメントフィー | 5,370 | 5,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,414 | 13,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -897 | -2,292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -615 | -3,412 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,937 | -7,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,187 | 2,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,371 | -3,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,195 | -2,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -2,210 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,838 | 10,115 |
| その他 | -18,939 | 153 |
| 小計 | -339,024 | -395,726 |
| 利息の受取額 | 17 | 29 |
| 利息の支払額 | -4,758 | -4,523 |
| 補助金の受取額 | 30,266 | 31,021 |
| 法人税等の支払額 | -2,441 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,940 | -371,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,347 | -6,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,347 | -7,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,132 | -9,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,736 | -104,789 |
| 株式の発行による収入 | 5,450 | 3,430 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,418 | -108,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,706 | -488,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,601 | 2,385,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
