サイフューズ（4892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,934 | -362,953 |
| 減価償却費 | 21,568 | 15,398 |
| 差入保証金償却額 | 3,871 | 1,220 |
| 受取利息 | -19 | -18 |
| 助成金収入 | -29,146 | -10,514 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 支払利息 | 2,735 | 4,987 |
| コミットメントフィー | 4,710 | 5,370 |
| 本社移転費用 | 37,807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,895 | 12,414 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,092 | -897 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38 | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,721 | -615 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,174 | -7,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,326 | 1,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,586 | -10,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,718 | -5,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,301 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -47,522 | 37,838 |
| その他 | -226 | -18,939 |
| 小計 | -85,071 | -339,024 |
| 利息の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -2,638 | -4,758 |
| 補助金の受取額 | 48,146 | 30,266 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -2,441 |
| 移転費用の支払額 | -1,905 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,463 | -315,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,606 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,707 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,827 | -11,347 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,726 | -11,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,438 | -54,132 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,783 | -4,736 |
| 株式の発行による収入 | 114,450 | 5,450 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,145 | -53,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,955 | -380,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,307 | 3,056,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
