有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	91,214	82,392	1.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	232	211	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	151,711	70,119	1.9	2025年1月～2028年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	88	-	2025年1月～2025年4月
合計	243,157	152,810	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2024/03/29 14:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

未払法人税等は3ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。
有利子負債である借入金、リース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、金融機関からの借り入れにより調達しております。このうち一部は金利変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/03/29 14:31