キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -247万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8859万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8429万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -162 | -2 | 129 | -164 | - | 91 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -115 | -12 | 843 | -127 | - | 787 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -39 | - | 通期 | -160 | -81 | 840 | -240 | -47 | 1,387 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -137 | -75 | 35 | -212 | -43 | 1,210 | 通期 | -184 | -289 | -2 | -473 | -61 | 912 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- -1億6430万
- 2021年12月（連）
- -1億2704万
- 2022年12月（連） -89.06%
- -2億4020万
- 2023年12月（連） -96.87%
- -4億7289万
設備投資額
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）
- -4711万
- 2023年12月（連） -28.89%
- -6073万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -14.39%
- 2021年12月（連）
- -8.87%
- 2022年12月（連）
- -11%
- 2023年12月（連）
- -14.81%