キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -162 | -2 | 129 | -164 | -18 | 91 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -115 | -12 | 843 | -127 | -12 | 787 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -39 | - | 通期 | -159 | -80 | 840 | -239 | -45 | 1,387 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- -1億6430万
- 2021年12月（連）
- -1億2704万
- 2022年12月（連） -88.12%
- -2億3900万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -14.39%
- 2021年12月（連）
- -8.87%
- 2022年12月（連）
- -10.96%