monoAI technology（5240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -303,869 | -43,824 |
| 減損損失 | 175,043 | 21,673 |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | － | -523 |
| 減価償却費 | 20,259 | 1,314 |
| のれん償却額 | 16,670 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -832 |
| 支払利息 | 1,318 | 451 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -83,474 |
| 固定資産除却損 | 376 | － |
| 株式交付費 | 6,602 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,020 | -5,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,122 | 335,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -693 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,931 | -28,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,911 | -7,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,102 | -1,249 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,510 | -8,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,311 | 6,552 |
| その他 | -24,660 | 14,765 |
| 小計 | -29,952 | 200,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 832 |
| 利息の支払額 | -1,175 | -451 |
| 法人税等の還付額 | 933 | 965 |
| 法人税等の支払額 | -5,794 | -3,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,984 | 198,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,731 | -7,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,286 | -15,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 46,032 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 41,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | -1,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179 | 1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,067 | 64,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 999,815 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,602 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,196 | -42,074 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -88 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 356 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,267 | -42,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888,214 | 220,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,800,107 | 1,492,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
