monoAI technology（5240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,390 | -303,869 |
| 減損損失 | － | 175,043 |
| 減価償却費 | 15,107 | 20,259 |
| のれん償却額 | － | 16,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 2,143 | 1,318 |
| 固定資産除却損 | － | 376 |
| 株式交付費 | － | 6,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,651 | 19,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,042 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,036 | -6,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,839 | 48,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,371 | 15,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,181 | 10,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,848 | 5,311 |
| その他 | -52,137 | -24,660 |
| 小計 | -122,593 | -29,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,143 | -1,175 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 933 |
| 法人税等の支払額 | -11,951 | -5,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,682 | -35,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,180 | -18,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,005 | -9,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,170 | -228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 179 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,250 | -28,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 999,815 |
| 株式の発行による支出 | － | -6,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,998 | -41,196 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -105 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,284 | 356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,124 | 952,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,808 | 888,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,457 | 1,800,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
