monoAI technology（5240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -88,390 |
| 減価償却費 | 15,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 支払利息 | 2,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,848 |
| その他 | -52,144 |
| 小計 | -122,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,143 |
| 法人税等の支払額 | -11,951 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 |
| 出資金の回収による収入 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 |
| その他 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,998 |
| リース債務の返済による支出 | -162 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
