monoAI technology（5240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,824 | -253,748 |
| 減損損失 | 21,673 | 7,382 |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | -523 | － |
| 減価償却費 | 1,314 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -832 | -1,662 |
| 支払利息 | 451 | 225 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -83,474 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -13,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,916 | -11,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -1,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,960 | 3,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,108 | -17,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,249 | -6,989 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,417 | -8,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,552 | -1,591 |
| その他 | 14,765 | 18,251 |
| 小計 | 200,544 | -285,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 832 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -451 | -225 |
| 法人税等の還付額 | 965 | 478 |
| 法人税等の支払額 | -3,555 | -4,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,333 | -287,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,176 | -2,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,512 | -6,764 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 46,032 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,434 | -231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,531 | 5,168 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,439 | -4,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,074 | -5,600 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,144 | -5,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,629 | -297,999 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,492,577 | 860,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
