monoAI technology（5240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -581,300 | -331,987 |
| 減損損失 | 294,309 | 32,994 |
| 減価償却費 | 45,405 | 1,712 |
| のれん償却額 | 16,670 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -2,111 |
| 支払利息 | 2,132 | 735 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -83,474 |
| 固定資産除却損 | 376 | － |
| 株式交付費 | 6,602 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | 1,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,142 | 320,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,572 | 2,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,908 | -48,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,521 | 12,365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,031 | -3,590 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,448 | -1,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,399 | -6,098 |
| その他 | 11,028 | -4,722 |
| 小計 | -462,744 | -108,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 2,111 |
| 利息の支払額 | -2,036 | -691 |
| 法人税等の還付額 | 933 | 965 |
| 法人税等の支払額 | -15,163 | -3,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -478,907 | -109,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,327 | -9,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,008 | -25,791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 46,032 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 41,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,525 | -6,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,760 | 1,531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,076 | -2,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,176 | 43,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 999,815 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,602 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,392 | -46,919 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -88 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 530 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 911,139 | -46,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,054 | -113,044 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,271,947 | 1,158,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
