有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,098 | 44,273 |
| 減損損失 | － | |
| 減価償却費 | 12,960 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,095 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 3,275 | |
| 賃貸借契約解約損 | 2,571 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,574 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,891 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,936 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,048 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,434 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,914 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,018 | |
| その他 | 5,472 | |
| 小計 | -101,874 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -3,284 | |
| 法人税等の支払額 | -10,316 | |
| 法人税等の還付額 | 1,206 | |
| その他 | -324 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,590 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,731 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,700 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 692 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,458 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 949,999 | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,815 | |
| リース債務の返済による支出 | -907 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843,277 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,228 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,374 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,706 |