5240 monoAI technology

5240
2024/09/18
時価
57億円
PER 予
-倍
2022年以降
赤字-178.71倍
(2022-2023年)
PBR
3.13倍
2022年以降
3.55-21.61倍
(2022-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022年11月15日 15:00
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年1月1日
至 2021年12月31日
自 2022年1月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-177,09844,273
減損損失
減価償却費12,960
持分法による投資損益(△は益)40,095
受取利息及び受取配当金-2
支払利息3,275
賃貸借契約解約損2,571
売上債権の増減額(△は増加)39,574
たな卸資産の増減額(△は増加)7,891
仕入債務の増減額(△は減少)11,936
未払金の増減額(△は減少)-16,048
未払費用の増減額(△は減少)-51,434
預り金の増減額(△は減少)4,914
未払消費税等の増減額(△は減少)14,018
その他5,472
小計-101,874
利息及び配当金の受取額2
利息の支払額-3,284
法人税等の支払額-10,316
法人税等の還付額1,206
その他-324
営業活動によるキャッシュ・フロー-114,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-31,000
定期預金の払戻による収入30,000
有形固定資産の取得による支出-7,731
有形固定資産の売却による収入281
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出-4,700
敷金及び保証金の回収による収入692
投資活動によるキャッシュ・フロー-12,458
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入949,999
短期借入金の増減額(△は減少)
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出-105,815
リース債務の返済による支出-907
財務活動によるキャッシュ・フロー843,277
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)716,228
現金及び現金同等物の四半期末残高787,374
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-19,706