monoAI technology（5240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,098 | 52,226 |
| 減損損失 | － | 20,865 |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | － | -16,918 |
| 減価償却費 | 12,960 | 16,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,095 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 3,275 | 3,569 |
| 上場関連費用 | － | 16,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,516 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,574 | -101,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,891 | 1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,936 | 742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,048 | 8,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,434 | -119,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,914 | -34,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,018 | -41,589 |
| その他 | 5,472 | 32,993 |
| 小計 | -101,874 | -154,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -3,284 | -3,572 |
| 法人税等の還付額 | 1,206 | 2,968 |
| 法人税等の支払額 | -10,316 | -4,953 |
| その他 | -324 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,590 | -159,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,731 | -10,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -34,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,700 | -6,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 692 | 1,039 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,458 | -80,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 949,999 | 878,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 266,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,815 | -288,291 |
| リース債務の返済による支出 | -907 | -560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 678 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843,277 | 840,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,228 | 599,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,374 | 1,387,265 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,706 | － |
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