2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -177,098 | 52,226 |
減損損失 | - | 20,865 |
資産除去債務戻入益(△は益) | - | -16,918 |
減価償却費 | 12,960 | 16,568 |
持分法による投資損益(△は益) | 40,095 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
支払利息 | 3,275 | 3,569 |
上場関連費用 | - | 16,372 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,516 |
賃貸借契約解約損 | 2,571 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,574 | -101,999 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,891 | 1,913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,936 | 742 |
未払金の増減額(△は減少) | -16,048 | 8,297 |
未払費用の増減額(△は減少) | -51,434 | -119,436 |
預り金の増減額(△は減少) | 4,914 | -34,150 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,018 | -41,589 |
その他 | 5,472 | 32,993 |
小計 | -101,874 | -154,036 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
利息の支払額 | -3,284 | -3,572 |
法人税等の還付額 | 1,206 | 2,968 |
法人税等の支払額 | -10,316 | -4,953 |
その他 | -324 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,590 | -159,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31,000 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,731 | -10,253 |
有形固定資産の売却による収入 | 281 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -34,537 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,700 | -6,872 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 692 | 1,039 |
出資金の回収による収入 | - | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,458 | -80,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 949,999 | 878,640 |
長期借入れによる収入 | - | 266,000 |
長期借入金の返済による支出 | -105,815 | -288,291 |
リース債務の返済による支出 | -907 | -560 |
新株予約権の発行による収入 | - | 678 |
上場関連費用の支出 | - | -16,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 843,277 | 840,094 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 716,228 | 599,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,374 | 1,387,265 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,706 | - |