monoAI technology（5240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,226 | -169,027 |
| 減損損失 | 20,865 | 6,700 |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | -16,918 | -4,770 |
| 減価償却費 | 16,568 | 35,890 |
| のれん償却額 | － | 8,335 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | -339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -12 |
| 支払利息 | 3,569 | 3,477 |
| 上場関連費用 | 16,372 | － |
| 固定資産売却益 | － | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,516 | 6,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,999 | 37,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,913 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | 17,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,297 | -7,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,436 | -5,679 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,150 | 1,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,589 | -27,062 |
| その他 | 32,993 | -68,686 |
| 小計 | -154,036 | -165,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | -3,572 | -3,477 |
| 法人税等の還付額 | 2,968 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -4,953 | -15,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,587 | -184,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,253 | -12,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,537 | -54,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,872 | -27,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,039 | 75 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -77 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,614 | -288,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 878,640 | － |
| 長期借入れによる収入 | 266,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,291 | -90,414 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -373 |
| 新株予約権の発行による収入 | 678 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 88,309 |
| 上場関連費用の支出 | -16,372 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,094 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,891 | -475,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,265 | 911,892 |
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