受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.受取手形
相手先別内訳

2022/12/13 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
総資産468,985千円(前期末比59,505千円増)のうち、現金及び預金が245,858千円(前期末比34,840千円増)と52.4%を占めております。受取手形及び売掛金は120,067千円(前期末比23千円増)で総資産の25.6%となっており、高い流動性を確保しております。
当社の事業はプラットフォーム事業であり、既存顧客からの継続的なサービスの利用に伴う売上代金回収期間と外注費の支払期間の差が少ないことから、営業キャッシュ・フローは利益に比例して増減いたします。

2022/12/13 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	211,018	211,018	-
(2)受取手形	501
貸倒引当金(※1)	△4

(※1)受取手形については、対応する貸倒引当金を控除しております
(※2)売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております

2022/12/13 15:00