訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	245,858
小計	245,858
合計	245,858

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大広	1,056
合計	1,056

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	1,056
合計	1,056

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プロネクサス	13,700
株式会社ソニー・ミュージックマーケティングユナイテッド	7,747
株式会社広美	5,373
株式会社メディコム	4,312
株式会社エイトリンクス	3,061
その他	84,816
合計	119,011

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
119,542	1,194,346	1,194,878	119,011	90.9		36

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
トラミー配送料	2,300
トラミーポイント	106
合計	2,406

② 固定資産
イ.敷金

品目	金額(千円)
本社賃借敷金	37,835
合計	37,835

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GOOGLE JAPAN G.K.	26,293
TWITTER ASIA PACIFIC PTE. LTD.	17,683
トラミーポイント	15,894
PayPayカード株式会社	10,584
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	7,166
その他	11,326
合計	88,948

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与・賞与	31,694
GOOGLE JAPAN G.K.	9,579
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	2,295
従業員立替経費	1,067
小鹿猛志	1,020
その他	4,827
合計	50,484