訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
② 固定資産
イ.敷金
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
ロ.未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 245,858 |
小計 | 245,858 |
合計 | 245,858 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社大広 | 1,056 |
合計 | 1,056 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2022年3月 | 1,056 |
合計 | 1,056 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社プロネクサス | 13,700 |
株式会社ソニー・ミュージックマーケティングユナイテッド | 7,747 |
株式会社広美 | 5,373 |
株式会社メディコム | 4,312 |
株式会社エイトリンクス | 3,061 |
その他 | 84,816 |
合計 | 119,011 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
119,542 | 1,194,346 | 1,194,878 | 119,011 | 90.9 | 36 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
トラミー配送料 | 2,300 |
トラミーポイント | 106 |
合計 | 2,406 |
② 固定資産
イ.敷金
品目 | 金額(千円) |
本社賃借敷金 | 37,835 |
合計 | 37,835 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GOOGLE JAPAN G.K. | 26,293 |
TWITTER ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 17,683 |
トラミーポイント | 15,894 |
PayPayカード株式会社 | 10,584 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 7,166 |
その他 | 11,326 |
合計 | 88,948 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
従業員給与・賞与 | 31,694 |
GOOGLE JAPAN G.K. | 9,579 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 2,295 |
従業員立替経費 | 1,067 |
小鹿猛志 | 1,020 |
その他 | 4,827 |
合計 | 50,484 |