有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	620,487
合計	620,487

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プロネクサス	15,494
株式会社クレオ	11,631
株式会社ミュージアムマン	10,231
プルチャーム株式会社	6,275
株式会社昭通	4,835
その他	123,936
合計	172,404

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
195,011	1,923,648	1,946,255	172,404	91.9		35

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
トラミーポイント	2,357
トラミー配送料	275
合計	2,633

② 固定資産
敷金

品目	金額(千円)
本社賃借敷金	72,451
合計	72,451

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GOOGLE JAPAN G.K.	38,590
トラミーポイント	27,917
TWITTER ASIA PACIFIC PTE. LTD.	23,974
Meta Platforms, Inc.	10,705
PayPayカード株式会社	8,457
その他	11,530
合計	121,174

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与・賞与	50,323
GOOGLE JAPAN G.K.	17,375
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	6,237
株式会社サイバーエージェント	3,345
株式会社DIGITALIO	3,182
その他	10,600
合計	91,065