有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
預金
普通預金245,858
小計245,858
合計245,858

ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社大広1,056
合計1,056

期日別内訳
期日別金額(千円)
2022年3月1,056
合計1,056

ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社プロネクサス13,700
株式会社ソニー・ミュージックマーケティングユナイテッド7,747
株式会社広美5,373
株式会社メディコム4,312
株式会社エイトリンクス3,061
その他84,816
合計119,011

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
119,5421,194,3461,194,878119,01190.936

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
品目金額(千円)
トラミー配送料2,300
トラミーポイント106
合計2,406

② 固定資産
イ.敷金
品目金額(千円)
本社賃借敷金37,835
合計37,835

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
GOOGLE JAPAN G.K.26,293
TWITTER ASIA PACIFIC PTE. LTD.17,683
トラミーポイント15,894
PayPayカード株式会社10,584
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド7,166
その他11,326
合計88,948

ロ.未払金
相手先金額(千円)
従業員給与・賞与31,694
GOOGLE JAPAN G.K.9,579
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド2,295
従業員立替経費1,067
小鹿猛志1,020
その他4,827
合計50,484