有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	547,447
合計	547,447

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファンコミュニケーションズ	16,494
株式会社プロネクサス	12,655
ドライブレーベルズ合同会社	7,459
株式会社ミュージアムマン	6,193
株式会社ムサシノ広告社	4,440
その他	144,700
合計	191,945

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
172,404	1,776,901	1,757,360	191,945	90.2		37

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
トラミーポイント	609
トラミー配送料	540
合計	1,149

② 固定資産
敷金

品目	金額(千円)
本社賃借敷金	73,255
合計	73,255

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GOOGLE JAPAN G.K.	34,240
トラミーポイント	28,893
X ASIA PACIFIC PTE. LTD.	18,553
PayPayカード株式会社	11,355
Meta Platforms, Inc.	8,800
その他	16,927
合計	118,769

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与・賞与	47,588
GOOGLE JAPAN G.K.	24,200
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	4,849
株式会社DIGITALIO	2,913
仰星監査法人	2,756
その他	14,349
合計	96,658