有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	560,102
合計	560,102

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチバン株式会社	1,074
合計	1,074

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年2月	1,074
合計	1,074

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ドライブレーベルズ合同会社	19,841
株式会社プロネクサス	17,372
株式会社昭通	7,460
株式会社ミュージアムマン	6,718
株式会社クレオ	5,248
その他	138,370
合計	195,011

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
156,129	1,831,597	1,792,715	195,011	90.2		35

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
トラミーポイント	877
トラミー配送料	480
合計	1,358

② 固定資産
イ.敷金

品目	金額(千円)
本社賃借敷金	72,451
合計	72,451

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GOOGLE JAPAN G.K.	41,132
TWITTER ASIA PACIFIC PTE. LTD.	28,989
トラミーポイント	24,941
PayPayカード株式会社	10,179
Meta Platforms, Inc.	6,373
その他	12,199
合計	123,814

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
GOOGLE JAPAN G.K.	52,658
従業員給与・賞与	47,891
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	5,085
株式会社DIGITALIO	2,834
株式会社サイバーエージェント	2,479
その他	8,142
合計	119,091