有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	683,264
小計	683,264
合計	683,264

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アート印刷株式会社	1,045
合計	1,045

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	1,045
合計	1,045

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ドライブレーベルズ合同会社	15,422
株式会社プロネクサス	14,095
株式会社クレオ	8,412
株式会社昭通	7,774
株式会社広美	6,492
その他	103,931
合計	156,129

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
119,011	1,537,009	1,499,891	156,129	90.6		33

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
トラミー配送料	2,412
トラミーポイント	902
合計	3,315

② 固定資産
イ.敷金

品目	金額(千円)
本社賃借敷金	37,835
合計	37,835

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TWITTER ASIA PACIFIC PTE. LTD.	33,056
GOOGLE JAPAN G.K.	32,150
トラミーポイント	20,224
PayPayカード株式会社	11,612
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	11,313
その他	10,707
合計	119,064

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与・賞与	43,012
GOOGLE JAPAN G.K.	12,150
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	5,763
株式会社SBI証券	5,707
株式会社ニューステクノロジー	2,750
その他	16,098
合計	85,482