訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 211,018 | 245,858 |
| 受取手形 | 501 | 1,056 |
| 売掛金 | 119,542 | 119,011 |
| 仕掛品 | 1,704 | 2,406 |
| 貯蔵品 | 20 | 32 |
| 前払費用 | 7,810 | 13,945 |
| 立替金 | 14,367 | 4,499 |
| 未収還付法人税等 | 8,195 | 8,195 |
| 未収消費税等 | 657 | 657 |
| その他 | 3,138 | 2,822 |
| 貸倒引当金 | △964 | △1,788 |
| 流動資産合計 | 365,993 | 396,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 3,449 | 21,039 |
| 減価償却累計額 | ※1 △3,449 | △939 |
| 建物附属設備(純額) | 0 | 20,100 |
| 工具、器具及び備品 | - | 6,892 |
| 減価償却累計額 | - | △1,332 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 5,560 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 25,660 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | - | 958 |
| ソフトウエア | 1,425 | 950 |
| 無形固定資産合計 | 1,425 | 1,909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 822 | 1,320 |
| 繰延税金資産 | 29,508 | 4,562 |
| 長期預金 | ※2 1,000 | ※2 1,000 |
| 敷金 | 10,729 | 37,835 |
| 投資その他の資産合計 | 42,060 | 44,718 |
| 固定資産合計 | 43,486 | 72,287 |
| 資産合計 | 409,479 | 468,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 112,430 | 88,948 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,652 | 21,060 |
| 未払金 | 33,259 | 50,484 |
| 未払費用 | 7,219 | 7,997 |
| 未払法人税等 | 11,974 | 14,822 |
| 未払消費税等 | 22,116 | 16,961 |
| 前受金 | 9,615 | 6,759 |
| 預り金 | 374 | 3,619 |
| 流動負債合計 | 214,641 | 210,653 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 151,386 | 159,006 |
| 資産除去債務 | - | 8,459 |
| 固定負債合計 | 151,386 | 167,465 |
| 負債合計 | 366,027 | 378,118 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,000 | 8,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 35,451 | 82,866 |
| 利益剰余金合計 | 35,451 | 82,866 |
| 株主資本合計 | 43,451 | 90,866 |
| 純資産合計 | 43,451 | 90,866 |
| 負債純資産合計 | 409,479 | 468,985 |
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