有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	54,542	82,642	0.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,967	8,642	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	131,327	236,158	0.42	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,804	13,559	-	2025年～2026年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/27 16:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は688,776千円となり、前連結会計年度末に比べ15,883千円増加いたしました。これは主に営業未払金の増加35,748千円等によるものであります。固定負債は249,717千円となり、前連結会計年度末に比べ113,585千円増加いたしました。これは主に新規借り入れによる長期借入金の増加104,831千円等によるものであります。
この結果、負債合計は、938,493千円となり、前連結会計年度末に比べ129,468千円増加いたしました。

2024/03/27 16:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	31,189	31,113	△75
(1)長期借入金(1年内返済予定のものを含む)	185,869	185,739	△129
(2)リース債務(1年内返済予定のものを含む)	11,771	11,466	△304

(※1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、短期借入金、営業未払金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当連結会計年度(2023年12月31日)

2024/03/27 16:32