7114 フーディソン

7114
2024/03/28
時価
66億円
PER 予
38.39倍
2023年以降
70.12-132.46倍
(2023-2023年)
PBR
3.12倍
2023年以降
4.13-7.8倍
(2023-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
8.13%
ROA 予
5.12%
資料
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訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022年12月8日 13:00
【資料】
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益34,336
減価償却費9,546
減損損失18,462
自己新株予約権消却損6,346
貸倒引当金の増減額(△は減少)42
返金負債の増減額(△は減少)-304
助成金収入-8,575
受取利息-4
支払利息2,098
売上債権の増減額(△は増加)-68,125
棚卸資産の増減額(△は増加)-18,896
未収入金の増減額(△は増加)-107,371
仕入債務の増減額(△は減少)44,825
その他25,359
小計-62,261
助成金の受取額8,575
利息の受取額4
利息の支払額-2,172
法人税等の支払額-1,240
営業活動によるキャッシュ・フロー-57,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-20,000
有形固定資産の取得による支出-30,420
敷金及び保証金の差入による支出-10,711
敷金及び保証金の回収による収入2,311
投資活動によるキャッシュ・フロー-58,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)105,218
長期借入金の返済による支出-10,940
自己新株予約権の取得による支出-6,346
その他-1,511
財務活動によるキャッシュ・フロー86,420
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-29,493
現金及び現金同等物の四半期末残高781,374