フーディソン（7114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月8日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 34,336 |
| 減価償却費 | 9,546 |
| 減損損失 | 18,462 |
| 自己新株予約権消却損 | 6,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -304 |
| 助成金収入 | -8,575 |
| 受取利息 | -4 |
| 支払利息 | 2,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,896 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -107,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,825 |
| その他 | 25,359 |
| 小計 | -62,261 |
| 助成金の受取額 | 8,575 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,172 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 105,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,940 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,346 |
| その他 | -1,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,374 |
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