キャッシュ・フローの状況

2022年12月8日 13:00
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 8642万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5709万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5882万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2021年
3月期
連結
通期-219,650-46,426374,632-266,076-44,424917,262
2022年
3月期
連結
通期-96,067-46,45836,130-142,525-43,170810,867
2023年
3月期
連結
2Q-57,093-58,82086,420-115,913-31,931781,374

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2021年3月(連)
-2億1965万
2022年3月(連)
-9606万

投資活動によるCF#3

2021年3月(連)資金投入
-4642万
2022年3月(連)投入+0.07%
-4645万

財務活動によるCF#4

2021年3月(連)資金調達
3億7463万
2022年3月(連)資金調達
3613万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年3月(連)
-2億6607万
2022年3月(連)
-1億4252万

設備投資#6#7*

2021年3月(連)
-4442万
2022年3月(連)減少-2.82%
-4317万

現金等#8

2021年3月(連)
9億1726万
2022年3月(連) -11.6%
8億1086万

営業CFマージン

2021年3月(連)
-7.43%
2022年3月(連)
-2.67%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高