キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2239万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4379万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2771万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | -220 | -46 | 375 | -266 | - | 917 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | -96 | -46 | 36 | -143 | - | 811 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -59 | 86 | -116 | -32 | 781 | 通期 | 296 | -62 | 1,150 | 234 | -34 | 2,195 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2 | -40 | 3 | -42 | -11 | 2,157 | 通期 | 128 | -44 | 22 | 84 | -166 | 2,302 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- -2億6607万
- 2022年3月（連）
- -1億4252万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億3424万
- 2024年3月（連） -64.17%
- 8391万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -3382万
- 2024年3月（連） -390.2%
- -1億6580万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- -7.43%
- 2022年3月（連）
- -2.67%
- 2023年3月（連）
- 5.61%
- 2024年3月（連）
- 2.01%