フーディソン（7114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,962 | 114,885 |
| 減価償却費 | 12,371 | 18,562 |
| 減損損失 | 2,769 | 18,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 113 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -3,620 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 5,664 | -1,265 |
| 助成金収入 | -36,263 | -20,721 |
| 受取利息 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 3,138 | 3,885 |
| 株式交付費 | － | 7,305 |
| 上場関連費用 | － | 7,123 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 6,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,920 | -181,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,806 | -46,965 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,955 | 172,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,259 | 98,803 |
| その他 | 14,371 | 83,025 |
| 小計 | -127,904 | 280,449 |
| 助成金の受取額 | 36,263 | 20,721 |
| 利息の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,195 | -3,854 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,067 | 296,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,847 | -31,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,264 | -10,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 976 | 2,311 |
| その他 | -3,772 | -1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,458 | -61,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,036 | -248,836 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,760 | -30,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,145 | -3,258 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,446,219 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,130 | 1,150,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,395 | 1,384,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,867 | 2,195,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
