フーディソン（7114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,885 | 229,631 |
| 減価償却費 | 18,562 | 24,730 |
| 減損損失 | 18,462 | 5,575 |
| 固定資産除却損 | － | 93 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 50 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,265 | -1,634 |
| 固定資産受贈益 | － | -41,122 |
| 受取利息 | -10 | -22 |
| 助成金収入 | -20,721 | － |
| 支払利息 | 3,885 | 3,611 |
| 株式交付費 | 7,305 | － |
| 上場関連費用 | 7,123 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 6,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,779 | -81,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,965 | -37,162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 172,678 | -1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,803 | 43,151 |
| その他 | 83,025 | 34,884 |
| 小計 | 280,449 | 181,076 |
| 利息の受取額 | 9 | 18 |
| 助成金の受取額 | 20,721 | － |
| 利息の支払額 | -3,854 | -3,639 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -1,831 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -47,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,084 | 127,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,575 | -17,798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,711 | -28,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,311 | 3,315 |
| その他 | -1,864 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,840 | -43,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,836 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,200 | -35,610 |
| リース債務の返済による支出 | -3,258 | -3,595 |
| 株式の発行による収入 | 1,446,219 | 61,600 |
| 上場関連費用の支出 | -7,123 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,346 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,305 | 22,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,550 | 106,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,418 | 2,301,730 |
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