フーディソン（7114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,631 | 169,042 |
| 減価償却費 | 24,730 | 26,511 |
| 減損損失 | 5,575 | － |
| 株式報酬費用 | － | 1,181 |
| 固定資産除却損 | 93 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,195 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -356 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,292 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,634 | 3,678 |
| 固定資産受贈益 | -41,122 | － |
| 受取利息 | -22 | -1,124 |
| 支払利息 | 3,611 | 3,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,349 | -33,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,162 | -40,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,557 | -10,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,151 | 13,919 |
| その他 | 34,884 | -27,345 |
| 小計 | 181,076 | 113,275 |
| 利息の受取額 | 18 | 952 |
| 利息の支払額 | -3,639 | -3,106 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -1,831 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,907 | -39,367 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,716 | 74,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,798 | -16,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,796 | -13,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,315 | 10,000 |
| その他 | -517 | -1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,798 | -2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,610 | -284,990 |
| リース債務の返済による支出 | -3,595 | -3,736 |
| 株式の発行による収入 | 61,600 | 40,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,394 | -337,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,312 | -265,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,301,730 | 2,035,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
