フーディソン（7114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,042 | 166,853 |
| 減価償却費 | 26,511 | 29,424 |
| 減損損失 | － | 14,760 |
| 株式報酬費用 | 1,181 | 172 |
| 自己株式取得費用 | － | 704 |
| 固定資産除却損 | 424 | |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,292 | 1,273 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 3,678 | -3,863 |
| 受取利息 | -1,124 | -4,931 |
| 支払利息 | 3,111 | 2,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,625 | -102,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,317 | -59,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,692 | 1,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,919 | 68,917 |
| その他 | -27,345 | 13,916 |
| 小計 | 113,275 | 135,134 |
| 利息の受取額 | 952 | 4,176 |
| 利息の支払額 | -3,106 | -2,656 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -890 |
| 法人税等の支払額 | -39,367 | -32,686 |
| 法人税等の還付額 | 2,365 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,119 | 103,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,872 | -35,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -9,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,500 | -2,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 16,409 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,305 |
| その他 | -1,897 | -1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,530 | -15,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -284,990 | -31,890 |
| リース債務の返済による支出 | -3,736 | -3,636 |
| 株式の発行による収入 | 40,200 | 30,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,838 | -111,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,365 | -116,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,776 | -29,269 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,035,954 | 2,006,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
