フーディソン（7114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,199 | 26,100 |
| 減価償却費 | 12,504 | 14,332 |
| 株式報酬費用 | 169 | 981 |
| 減損損失 | － | 6,543 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,390 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -6,980 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2,274 | -2,570 |
| 受取利息 | -188 | -1,848 |
| 支払利息 | 1,791 | 1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,932 | 16,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,981 | -28,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,083 | 11,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,486 | 1,181 |
| その他 | -46,459 | -19,040 |
| 小計 | 57,583 | 24,110 |
| 利息の受取額 | 159 | 1,565 |
| 利息の支払額 | -1,792 | -1,200 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -890 |
| 法人税等の支払額 | -20,941 | -8,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,008 | 14,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,211 | -26,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -4,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -1,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,305 |
| その他 | -1,512 | -1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,015 | -26,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270,710 | -14,280 |
| 株式の発行による収入 | 16,030 | 24,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,803 | -74,697 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -44,836 |
| その他 | -1,850 | -1,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,334 | -110,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,309 | -121,676 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,004,420 | 1,914,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
