フーディソン（7114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,419 | 85,199 |
| 減価償却費 | 10,326 | 12,504 |
| 株式報酬費用 | － | 169 |
| 減損損失 | 1,143 | － |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,141 | 2,274 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | － |
| 固定資産受贈益 | -41,122 | － |
| 受取利息 | -11 | -188 |
| 支払利息 | 1,536 | 1,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,109 | 67,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,254 | -30,981 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 607 | 2,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,209 | -36,486 |
| その他 | 10,214 | -46,459 |
| 小計 | 52,190 | 57,583 |
| 利息の受取額 | 9 | 159 |
| 利息の支払額 | -1,284 | -1,792 |
| 法人税等の支払額 | -53,383 | -20,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,468 | 35,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,829 | -5,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,796 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -21 | -1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,647 | 13,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,350 | -270,710 |
| 株式の発行による収入 | 21,370 | 16,030 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88,803 |
| その他 | -1,780 | -1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,239 | -345,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,876 | -297,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156,541 | 2,004,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
