フーディソン（7114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,336 | 89,419 |
| 減価償却費 | 9,546 | 10,326 |
| 減損損失 | 18,462 | 1,143 |
| 有形固定資産除却損 | － | 93 |
| 自己新株予約権消却損 | 6,346 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -1 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -304 | 1,141 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,195 |
| 助成金収入 | -8,575 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -41,122 |
| 受取利息 | -4 | -11 |
| 支払利息 | 2,098 | 1,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,125 | 2,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,896 | -8,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -107,371 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,825 | -17,209 |
| その他 | 25,359 | 10,214 |
| 小計 | -62,261 | 52,190 |
| 助成金の受取額 | 8,575 | － |
| 利息の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,172 | -1,284 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -53,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,093 | -2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,420 | -10,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,711 | -28,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,311 | － |
| その他 | － | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,820 | -39,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,218 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,940 | -16,350 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,370 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,346 | － |
| その他 | -1,511 | -1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,420 | 3,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,493 | -38,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,418 | 2,156,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
