有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総数 残高(株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年4月19日 (注)1	B種優先株式 120,000	普通株式 2,800,000 A種優先株式 678,940 B種優先株式 200,000	150,000	250,000	150,000	887,099
2019年11月29日 (注)2	―	普通株式 2,800,000 A種優先株式 678,940 B種優先株式 200,000	△150,000	100,000	―	887,099
2022年8月30日 (注)3	普通株式 878,940 A種優先株式 △678,940 B種優先株式 △200,000	普通株式 3,678,940	―	100,000	―	887,099
2022年12月15日 (注)4	普通株式 680,000	普通株式 4,358,940	719,440	819,440	719,440	1,606,539
2022年12月20日～ 2023年3月31日 (注)5	普通株式 46,500	普通株式 4,405,440	7,322	826,762	7,322	1,613,861
2023年4月1日～ 2024年3月31日 (注)6	普通株式 124,900	普通株式 4,530,340	30,800	857,562	30,800	1,644,661
2024年4月1日～ 2024年5月31日 (注)7	普通株式 3,500	普通株式 4,533,840	1,225	858,787	1,225	1,645,886

(注)1.有償第三者割当
割当先 SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合
発行価格 2,500円
資本組入額 1,250円
2.2019年10月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は60.0%となっております。
3.2022年8月10日開催の取締役会においてA種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年8月30日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式は、2022年8月30日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,300円
引受価額 2,116円
資本組入額 1,058円
払込金総額 1,438,880千円
5.2022年12月20日から2023年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が46,500株、資本金及び資本準備金の額がそれぞれ7,322千円増加しております。
6. 2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が124,900株、資本金及び資本準備金の額がそれぞれ30,800千円増加しております。
7. 2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,500株、資本金及び資本準備金の額がそれぞれ1,225千円増加しております。