有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	662,591	460,000	0.81	―
1年以内に返済予定の長期借入金	160,297	211,415	0.77	―
1年以内に返済予定のリース債務	14,388	20,211	―	―
1年以内に返済予定のその他有利子負債	1,744	137	1.80	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	908,474	884,201	0.77	2025年4月15日～2050年6月15日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	42,360	64,482	―	2025年4月3日～2031年3月30日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/24 9:36

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保に係る債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	800	千円	800	千円
長期借入金	12,000		11,200
計	12,800	千円	12,000	千円

2024/06/24 9:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	305,695	305,836	141
(1) 長期借入金(※1)	1,068,771	1,071,481	2,710
(2) リース債務(※1)	56,749	55,801	△948

※1 長期借入金及びリース債務には1年以内返済予定分を含めております。
※2 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/24 9:36