キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2186万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8692万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9627万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,052 | 6 | -596 | 1,058 | - | 1,395 |
2022年 3月期 連結 | 通期 | 984 | -510 | -641 | 474 | -275 | 1,249 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -166 | -131 | -67 | -141 | 1,082 | 通期 | 1,055 | -243 | 1,235 | 812 | -249 | 3,318 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -587 | -322 | -291 | -176 | 2,729 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月(連)
- 10億5810万
- 2022年3月(連) -55.23%
- 4億7371万
- 2023年3月(連) +71.38%
- 8億1188万
営業CFマージン
- 2021年3月(連)
- 9.69%
- 2022年3月(連)
- 6.95%
- 2023年3月(連)
- 5.91%