サンクゼール（2937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,598 | 824,049 |
| 減価償却費 | 111,479 | 112,112 |
| のれん償却額 | 10,970 | 12,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -183 |
| 支払利息 | 17,976 | 24,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,133 | 1,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,243 | -9,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,397 | 293,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,313 | -68,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,094 | -385,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,576 | 8,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,544 | 31,480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,653 | -3,044 |
| その他 | -42,964 | -101,104 |
| 小計 | 444,858 | 740,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 183 |
| 利息の支払額 | -17,330 | -16,377 |
| 法人税等の支払額 | -328,298 | -428,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,305 | 296,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,137 | -171,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,840 | -3,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,471 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,878 | 16,870 |
| 事業譲受による支出 | － | -425,250 |
| その他 | -3,486 | -2,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,057 | -586,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -135,690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 989,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,628 | -857,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,729 | -6,979 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,989 |
| 配当金の支払額 | -267,400 | -317,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,757 | -321,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,158 | 23,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,352 | -588,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,019 | 2,728,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
