サンクゼール（2937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,049 | 64,309 |
| 減価償却費 | 112,112 | 149,867 |
| のれん償却額 | 12,733 | 18,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -270 |
| 支払利息 | 24,118 | 4,606 |
| 減損損失 | － | 115,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | 304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,824 | 619,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,125 | -197,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,054 | -245,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,395 | 17,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,480 | 12,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,044 | -125,577 |
| その他 | -101,104 | 56,522 |
| 小計 | 740,982 | 488,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 270 |
| 利息の支払額 | -16,377 | -5,353 |
| 法人税等の支払額 | -428,516 | -267,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,270 | 216,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,824 | -157,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -6,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,870 | － |
| 事業譲受による支出 | -425,250 | -53,326 |
| その他 | -2,777 | -28,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,929 | -245,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,690 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 989,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857,800 | -113,571 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,979 | -11,463 |
| 株式の発行による収入 | 6,989 | 838 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 配当金の支払額 | -317,387 | -323,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,868 | -107,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,571 | 8,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,955 | -127,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728,716 | 2,532,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
