サンクゼール（2937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,309 | 247,138 |
| 減価償却費 | 149,867 | 173,375 |
| のれん償却額 | 18,359 | 57,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -1,964 |
| 支払利息 | 4,606 | 11,185 |
| 減損損失 | 115,253 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304 | 37,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,305 | 322,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -197,574 | -35,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,749 | 79,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,170 | 35,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,390 | 14,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125,577 | -63,991 |
| その他 | 56,522 | 127,461 |
| 小計 | 488,918 | 1,010,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 1,964 |
| 利息の支払額 | -5,353 | -8,827 |
| 法人税等の支払額 | -267,546 | -7,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,288 | 995,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,603 | -242,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,105 | -2,251 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,073 |
| 事業譲受による支出 | -53,326 | -186,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,999 |
| その他 | -28,145 | -57,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,180 | -499,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,571 | -140,587 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,463 | -11,411 |
| 株式の発行による収入 | 838 | 1,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | -323,057 | -324,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,356 | -175,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,825 | -21,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,422 | 298,960 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,532,726 | 2,235,006 |
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