サンクゼール（2937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月13日 16:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 693,598 |
| 減価償却費 | 111,479 |
| のれん償却額 | 10,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 |
| 支払利息 | 17,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,653 |
| その他 | -42,964 |
| 小計 | 444,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 |
| 利息の支払額 | -17,330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,471 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,502 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,878 |
| その他 | -1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,628 |
| リース債務の返済による支出 | -14,729 |
| 配当金の支払額 | -267,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,019 |
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