サンクゼール（2937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,995 | 653,463 |
| 減価償却費 | 274,834 | 307,396 |
| のれん償却額 | 30,219 | 37,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,020 | -1,283 |
| 支払利息 | 23,026 | 11,018 |
| 減損損失 | － | 121,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,550 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,432 | 236,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,324 | -355,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,151 | -171,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,193 | 26,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,276 | -9,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 144,281 | -84,227 |
| その他 | -48,132 | 26,587 |
| 小計 | 1,422,864 | 798,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 223 |
| 利息の支払額 | -24,132 | -12,607 |
| 法人税等の支払額 | -717,525 | -538,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,924 | 247,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,842 | -222,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,101 | -9,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,876 | 2,680 |
| 事業譲受による支出 | -443,110 | -477,823 |
| その他 | -16,976 | -48,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,154 | -756,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,670 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 989,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985,600 | -240,184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,941 | -23,163 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,012 | 2,345 |
| 配当金の支払額 | -317,387 | -323,057 |
| その他 | － | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,586 | -244,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,294 | 28,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,522 | -724,103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,660,149 | 1,936,046 |
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