サンクゼール（2937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648,448 | 1,345,995 |
| 減価償却費 | 245,347 | 274,834 |
| のれん償却額 | 23,452 | 30,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -13,020 |
| 支払利息 | 35,736 | 23,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,677 | -15,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,810 | -470,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,696 | 152,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,342 | -32,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,228 | 18,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,974 | 13,276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,621 | 144,281 |
| その他 | -8,496 | -48,132 |
| 小計 | 1,584,728 | 1,422,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 716 |
| 利息の支払額 | -34,505 | -24,132 |
| 法人税等の支払額 | -495,703 | -717,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,311 | 681,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,679 | -318,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,575 | -6,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,396 | -10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,898 | 16,876 |
| 事業譲受による支出 | － | -443,110 |
| その他 | 76,324 | -16,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,430 | -778,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,620 | -190,670 |
| 長期借入れによる収入 | － | 989,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,299 | -985,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,059 | -14,941 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,001,604 | 14,012 |
| 配当金の支払額 | -267,400 | -317,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,225 | -605,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,194 | 44,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,068,300 | -657,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,671 | 2,660,149 |
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