サンクゼール（2937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322,512 | 1,648,448 |
| 減価償却費 | 216,286 | 245,347 |
| のれん償却額 | 19,582 | 23,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -792 |
| 支払利息 | 35,263 | 35,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,499 | -3,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,511 | -302,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473,340 | -221,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,499 | 74,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,227 | 20,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,528 | -27,974 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,891 | 102,621 |
| その他 | -50,635 | -8,496 |
| 小計 | 1,184,531 | 1,584,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 792 |
| 利息の支払額 | -35,960 | -34,505 |
| 法人税等の支払額 | -164,987 | -495,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,799 | 1,055,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,891 | -239,679 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,308 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,685 | -9,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,614 | -79,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,143 | 8,898 |
| その他 | -44,724 | 76,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,081 | -243,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -131,620 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,092 | -339,299 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,525 | -28,059 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,001,604 |
| 配当金の支払額 | － | -267,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,617 | 1,235,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,131 | 21,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,768 | 2,068,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,371 | 3,317,671 |
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