有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 693,598 |
減価償却費 | 111,479 |
のれん償却額 | 10,970 |
受取利息及び受取配当金 | -76 |
支払利息 | 17,976 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,397 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -143,313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -300,094 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,133 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,243 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,576 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,544 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 74,653 |
その他 | -42,964 |
小計 | 444,858 |
利息及び配当金の受取額 | 76 |
利息の支払額 | -17,330 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -328,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -134,137 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,867 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,840 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,471 |
差入保証金の差入による支出 | -17,502 |
差入保証金の回収による収入 | 8,878 |
その他 | -1,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -248,628 |
リース債務の返済による支出 | -14,729 |
配当金の支払額 | -267,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,757 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -167,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,019 |